| ISIN | LU0108019232 |
|---|---|
| Numero di valore | 1049460 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZ8WZ2 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.65 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.65 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.66 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 6.47 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 6.65 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 266'207'180 | |
| Attivo della classe *** | 230'207'423 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.23% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | -0.11% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +0.97% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +2.50% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +8.50% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +10.76% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +8.17% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 3.7% | 9.57% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.5% | 7.87% | |
| Italy (Republic Of) 1.35% | 7.16% | |
| Italy (Republic Of) 2.95% | 5.77% | |
| Italy (Republic Of) 2.7% | 5.66% | |
| Italy (Republic Of) 3.45% | 5.43% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 3.60% | |
| Italy (Republic Of) 2.75% | 3.43% | |
| HSBC Holdings PLC 6.364% | 2.54% | |
| CDP RETI S.p.A. 5.875% | 2.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |