AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108019232
Numero di valore 1049460
Bloomberg Global ID BBG000BZ8WZ2
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.61 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 6.61 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 6.61 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 6.31 EUR 02.07.2024
NAV * 6.61 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 275'502'779
Attivo della classe *** 240'310'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.84% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.23% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.16% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +1.60% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +4.89% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +9.69% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +10.87% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +9.20% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 1.35% 11.45%
Italy (Republic Of) 3.35% 10.12%
Italy (Republic Of) 2.89% 9.17%
HSBC Holdings PLC 6.364% 4.00%
CDP RETI S.p.A. 5.875% 3.98%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748% 3.00%
Generali S.p.A. 4.25% 2.63%
Redeia Corporacion S.A. 4.625% 2.37%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.36%
BPCE SA 1.75% 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.06%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)