| ISIN | CH0366022538 |
|---|---|
| Numero di valore | 36602253 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 It |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.12 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.18 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 112.18 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 103.42 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.12 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 86'673'894 | |
| Attivo della classe *** | 6'489'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.96% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.39% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +1.49% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +3.96% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +4.21% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +12.55% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +16.04% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +7.13% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 24.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 41.61% | |
|---|---|---|
| BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 16.85% | |
| BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 15.34% | |
| BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 7.48% | |
| BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa | 5.82% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.73% | |
| FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.14% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.09% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 1.62% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |