ISIN | CH0366022538 |
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Numero di valore | 36602253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.84 CHF | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.24 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.65 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 104.84 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'011'997 | |
Attivo della classe *** | 6'332'867 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.76% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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1 mese | -2.09% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -2.17% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -2.13% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +2.60% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +8.64% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +3.35% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +6.41% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 41.47% | |
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BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 17.18% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 14.77% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 11.64% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.84% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.13% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.47% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.06% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |