ISIN | LU1681199094 |
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Numero di valore | 38243910 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term CHF hedged AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo colloca in obbligazioni con duration breve denominate in valute forti (soprattutto dollari USA) emesse da imprese dei paesi emergenti. Il fondo presenta una qualità media di rating minima di «BBB-». Fino al 10 % del patrimonio può essere investito in posizioni che hanno un rating inferiore a «BBB-» ma perlomeno «BB-» o superiore. Il fondo fornisce una protezione efficace rispetto al rialzo dei tassi di interesse per via della duration ridotta, garantendo un interessante rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'862.98 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'856.66 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9'901.78 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9'615.72 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 9'862.98 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'947'935 | |
Attivo della classe *** | 86'214'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.26% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +0.60% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +0.34% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +2.47% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +3.27% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +3.17% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +0.69% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.23% | |
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OTP Bank PLC 7.5% | 1.82% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.74% | |
Prosus NV 3.257% | 1.68% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% | 1.64% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.56% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.54% | |
Serbia (Republic Of) 6.25% | 1.48% | |
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% | 1.48% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |