UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950674332
Numero di valore 21966843
Bloomberg Global ID SEAC GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI World Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.64 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 31.46 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 34.94 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 28.59 USD 08.04.2025
NAV * 31.64 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'644'599'712
Attivo della classe *** 1'476'218'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.42% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.81% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.87% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -6.82% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -4.61% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +7.31% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +30.42% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +26.42% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +79.79% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.00%
NVIDIA Corp 3.96%
Tesla Inc 3.75%
The Home Depot Inc 2.29%
Coca-Cola Co 1.96%
ASML Holding NV 1.65%
Salesforce Inc 1.51%
PepsiCo Inc 1.28%
Novo Nordisk AS Class B 1.26%
Verizon Communications Inc 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)