First Trust FactorFX UCITS ETF A ACCU

Dati di base

ISIN IE00BD5HBQ97
Numero di valore 37612188
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust FactorFX UCITS ETF A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.39 USD 11.08.2025
Prezzo precedente * 25.37 USD 08.08.2025
Max 52 settimani * 25.44 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 22.80 USD 11.09.2024
NAV * 25.39 USD 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.24% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.46% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +1.17% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +3.95% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +4.81% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +9.97% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +13.48% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +28.44% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +27.89% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)