UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0399012425
Numero di valore 4732543
Bloomberg Global ID UBSEM18 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.15 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 111.38 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 122.43 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 104.25 USD 08.04.2025
NAV * 112.15 USD 17.04.2025
Issue Price * 111.87 USD 17.04.2025
Redemption Price * 111.87 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 380'120'366
Attivo della classe *** 652'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +2.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.78% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.66% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.28% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +19.40% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.16%
HDFC Bank Ltd 5.52%
Reliance Industries Ltd 4.35%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.74%
SK Hynix Inc 3.49%
Singapore Telecommunications Ltd 3.44%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.08%
MediaTek Inc 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)