ISIN | LU1683482662 |
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Numero di valore | 38261686 |
Bloomberg Global ID | VONEEAN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 148.28 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.80 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 157.90 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 148.28 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | 148.28 EUR | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 148.28 EUR | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'604'396 | |
Attivo della classe *** | 613'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.99% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.51% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | -2.07% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +3.87% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +3.85% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +8.54% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +16.79% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +29.83% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +44.00% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 5.99% | |
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Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 5.12% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.95% | |
SAP SE | 3.82% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.67% | |
NatWest Group PLC | 3.50% | |
RELX PLC | 3.47% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.47% | |
Air Liquide SA | 3.33% | |
Universal Music Group NV | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |