| ISIN | LU1683480294 |
|---|---|
| Numero di valore | 38261406 |
| Bloomberg Global ID | VONEUEN LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity N |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 146.99 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.24 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 164.84 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 131.79 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 146.99 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 146.99 EUR | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 146.99 EUR | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'801'141 | |
| Attivo della classe *** | 5'191'814 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.26% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mese | -3.35% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | -4.56% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | -7.71% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +0.63% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +15.93% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | +17.35% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 anni | +26.26% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.94% | |
|---|---|---|
| Diploma PLC | 4.62% | |
| Halma PLC | 4.53% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.38% | |
| National Grid PLC | 3.78% | |
| Essilorluxottica | 3.54% | |
| Terna SpA | 3.47% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.30% | |
| Ferrari NV | 3.29% | |
| NatWest Group PLC | 3.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |