Vontobel Fund - European Equity N

Dati di base

ISIN LU1683480294
Numero di valore 38261406
Bloomberg Global ID VONEUEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.07 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 150.95 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 164.84 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 133.84 EUR 05.08.2024
NAV * 148.07 EUR 10.03.2025
Issue Price * 148.07 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 148.07 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'004'289
Attivo della classe *** 5'459'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.53% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -8.26% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -2.08% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +4.72% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +5.30% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +16.35% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +21.16% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +51.52% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.31%
RELX PLC 5.05%
London Stock Exchange Group PLC 4.87%
Galderma Group AG Registered Shares 4.78%
Essilorluxottica 4.59%
Hermes International SA 3.62%
Flutter Entertainment PLC 3.58%
Experian PLC 3.45%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 3.42%
Accenture PLC Class A 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)