ISIN | LU1684195974 |
---|---|
Numero di valore | 38261793 |
Bloomberg Global ID | VOSMSCN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.11 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.46 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 126.62 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 114.79 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 118.11 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 118.11 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 118.11 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'849'264 | |
Attivo della classe *** | 12'684'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.74% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -3.74% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -3.06% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -0.05% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +3.94% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -22.27% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +5.30% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.29% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.38% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.01% | |
Straumann Holding AG | 5.26% | |
SGS AG | 5.19% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.00% | |
Belimo Holding AG | 3.49% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.23% | |
VAT Group AG | 3.12% | |
Baloise Holding AG | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.22% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |