BCV FUND - BCV Systematic Premia Eq. Opportunity A (CHF)

Dati di base

ISIN LU0440307303
Numero di valore 10340351
Bloomberg Global ID BBG000P0TR82
Nome del fondo BCV FUND - BCV Systematic Premia Eq. Opportunity A (CHF)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to invest in various strategies of equity risk premiums in order to provide additional sources of return and diversification compared with the traditional market. These risk premiums are generally implemented by long/short positions on equities via swaps. By nature its market (beta) exposure is low. This is why the managers can decide on global equity market exposure by investing through futures contracts for example and/or UCITS/other equity UCI. For assets whose reference currency is not identical to that of the sub-fund, currency hedging may be used in order to eliminate risks associated with fluctuations in the foreign exchange markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.89 CHF 10.09.2024
Prezzo precedente * 115.98 CHF 03.09.2024
Max 52 settimani * 116.61 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 107.04 CHF 31.10.2023
NAV * 114.89 CHF 10.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'129'527
Attivo della classe *** 21'332'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.79% 31.12.2023
10.09.2024
1 mese +0.62% 13.08.2024
10.09.2024
3 mesi +0.43% 11.06.2024
10.09.2024
6 mesi +0.30% 12.03.2024
10.09.2024
1 anno +4.27% 12.09.2023
10.09.2024
2 anni +7.26% 13.09.2022
10.09.2024
3 anni +1.55% 14.09.2021
10.09.2024
5 anni +5.24% 10.09.2019
10.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)