ISIN | DE000A2ARN14 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EMCORE COP EMCORE COP T |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.68 EUR | 08.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 126.54 EUR | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 126.68 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 115.78 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 126.68 EUR | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'977'574 | |
Attivo della classe *** | 28'078'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.33% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
1 mese | +0.77% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +2.89% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +5.75% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +5.21% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +16.98% |
08.10.2023 - 08.10.2025
08.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +37.42% |
08.10.2022 - 08.10.2025
08.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +23.80% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 3.39% | |
---|---|---|
European Union | 2.92% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.40% | |
Eurofima | 2.04% | |
Austria (Republic of) | 1.93% | |
Kommuninvest I Sverige AB | 1.93% | |
Hamburg (Freie & Hansestadt) | 1.91% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.91% | |
Development Bank of Japan Inc | 1.90% | |
BNG Bank N.V. | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |