UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU1722559736
Numero di valore 39059181
Bloomberg Global ID ULTCHFD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.78 CHF 01.10.2024
Prezzo precedente * 133.21 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 135.92 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 110.94 CHF 27.10.2023
NAV * 131.78 CHF 01.10.2024
Issue Price * 131.73 CHF 01.10.2024
Redemption Price * 131.73 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'077'430'901
Attivo della classe *** 3'052'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.83% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +2.76% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +0.07% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +0.57% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +11.45% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +24.88% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +1.53% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +44.73% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.09%
NVIDIA Corp 4.16%
ServiceNow Inc 3.17%
Apollo Global Management Inc Class A 3.16%
UnitedHealth Group Inc 3.11%
Bank of Ireland Group PLC 2.76%
AstraZeneca PLC 2.70%
Globe Life Inc 2.66%
Broadcom Inc 2.59%
Koninklijke Philips NV 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)