| ISIN | CH0383292486 |
|---|---|
| Numero di valore | 38329248 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF DT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.40 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.35 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.40 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.34 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 101.40 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'066'585'941 | |
| Attivo della classe *** | 49'768'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.13% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.76% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.98% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.20% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +2.06% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +9.44% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +13.32% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -0.96% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 20.56% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |