UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1048315086
Numero di valore 24019997
Bloomberg Global ID UBSVF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.60 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 18.58 USD 01.08.2025
Max 52 settimani * 18.60 USD 04.08.2025
Min 52 settimani * 17.53 USD 08.08.2024
NAV * 18.60 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'193'899'299
Attivo della classe *** 616'493'268
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.78% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.73% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.96% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +2.38% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +4.05% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +5.77% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +13.52% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +14.52% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +9.22% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co. 1.06%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.03%
JPMorgan Chase & Co. 0.98%
Wells Fargo & Co. 0.98%
Morgan Stanley 0.94%
Morgan Stanley 0.94%
JPMorgan Chase & Co. 0.93%
Wells Fargo & Co. 0.91%
Wells Fargo & Co. 0.91%
Citigroup Inc. 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)