ISIN | LU1683482233 |
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Numero di valore | 38261788 |
Bloomberg Global ID | VSGLHNH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.13 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.05 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 126.19 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 102.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 126.13 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | 126.13 CHF | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 126.13 CHF | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'558'578 | |
Attivo della classe *** | 1'009'927 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.11% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | +4.23% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +15.31% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +7.53% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +8.89% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +17.44% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +29.55% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +30.06% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
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Microsoft Corp | 6.47% | |
Visa Inc Class A | 3.49% | |
Booking Holdings Inc | 3.37% | |
Roche Holding AG | 3.14% | |
Blackstone Inc | 3.07% | |
Cintas Corp | 3.00% | |
Amphenol Corp Class A | 3.00% | |
Netflix Inc | 2.78% | |
TJX Companies Inc | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |