Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1683482233
Numero di valore 38261788
Bloomberg Global ID VSGLHNH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.13 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 125.05 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 126.19 CHF 03.07.2025
Min 52 settimani * 102.56 CHF 08.04.2025
NAV * 126.13 CHF 17.07.2025
Issue Price * 126.13 CHF 17.07.2025
Redemption Price * 126.13 CHF 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'558'578
Attivo della classe *** 1'009'927
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.11% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +4.23% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +15.31% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +7.53% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +8.89% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +17.44% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +29.55% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +30.06% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.50%
Microsoft Corp 6.47%
Visa Inc Class A 3.49%
Booking Holdings Inc 3.37%
Roche Holding AG 3.14%
Blackstone Inc 3.07%
Cintas Corp 3.00%
Amphenol Corp Class A 3.00%
Netflix Inc 2.78%
TJX Companies Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)