| ISIN | IE00BYV9V778 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Distributing (Unhedged) |
| Offerente del fondo |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefono: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Offerente del fondo | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.26 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.23 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.62 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.64 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 18.26 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 197'127'314 | |
| Attivo della classe *** | 15'117'996 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.63% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.87% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.72% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.67% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +7.86% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +23.30% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +40.35% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +51.91% |
20.11.2022 - 20.11.2025
20.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +67.37% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange SA | 5.57% | |
|---|---|---|
| CME Group Inc Class A | 3.46% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.40% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.29% | |
| AT&T Inc | 3.02% | |
| Broadcom Inc | 2.92% | |
| TotalEnergies SE | 2.73% | |
| Enel SpA | 2.68% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.68% | |
| Citigroup Inc | 2.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |