UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950676469
Numero di valore 21971219
Bloomberg Global ID UT7US SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.64 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 11.64 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 12.20 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 11.05 USD 25.04.2024
NAV * 11.64 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'070'644
Attivo della classe *** 141'566'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +6.40% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.52% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -4.41% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +1.41% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +1.13% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +2.01% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -12.33% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -6.16% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 10.24%
United States Treasury Notes 9.94%
United States Treasury Notes 9.92%
United States Treasury Notes 9.91%
United States Treasury Notes 8.89%
United States Treasury Notes 8.34%
United States Treasury Notes 8.04%
United States Treasury Notes 7.90%
United States Treasury Notes 7.87%
United States Treasury Notes 7.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)