| ISIN | LU0950676469 |
|---|---|
| Numero di valore | 21971219 |
| Bloomberg Global ID | UT7US SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Government MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.30 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.27 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.34 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.36 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 12.30 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 77'638'535 | |
| Attivo della classe *** | 68'800'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.76% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.91% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.31% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.60% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +3.48% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +4.47% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +9.22% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +8.04% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | -9.66% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 1.50% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 1.45% | |
| United States Treasury Notes | 1.44% | |
| United States Treasury Notes | 1.38% | |
| United States Treasury Notes | 1.37% | |
| United States Treasury Notes | 1.35% | |
| United States Treasury Notes | 1.32% | |
| United States Treasury Notes | 1.31% | |
| United States Treasury Notes | 1.31% | |
| United States Treasury Notes | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 04.12.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |