UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU0950676113
Numero di valore 21970881
Bloomberg Global ID UT1US SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.74 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 14.75 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 14.75 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 13.96 USD 02.07.2024
NAV * 14.74 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'391'177
Attivo della classe *** 106'366'972
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.53% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.56% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.02% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +2.68% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +5.61% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +10.29% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +9.96% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +6.19% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.64%
United States Treasury Notes 1.56%
United States Treasury Notes 1.56%
United States Treasury Notes 1.56%
United States Treasury Notes 1.56%
United States Treasury Notes 1.55%
United States Treasury Notes 1.55%
United States Treasury Notes 1.54%
United States Treasury Notes 1.52%
United States Treasury Notes 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)