Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU1681196660
Numero di valore 38234093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'425.26 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 10'432.35 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 10'646.13 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 9'719.55 EUR 24.11.2023
NAV * 10'425.26 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'795'640
Attivo della classe *** 260'922'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.63% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.02% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -7.22% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -1.20% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0125 9.24%
Us 5 Yr Not 0125 2.97%
Euro Schatz 1224 2.04%
Us 10 Yr No 1224 1.82%
Us Long Bon 1224 0.98%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.93%
NatWest Group PLC 5.642% 0.77%
Alliander N.V. 4.5% 0.76%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.68%
Bank of Nova Scotia 3.45% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)