mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AH (hedged)

Dati di base

ISIN LU1725744087
Numero di valore 39290530
Bloomberg Global ID VOMAHHE LX
Nome del fondo mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AH (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.85 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 79.22 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 86.18 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 69.57 EUR 17.01.2024
NAV * 78.85 EUR 13.11.2024
Issue Price * 78.85 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 78.85 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'762'157'127
Attivo della classe *** 181'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.94% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.73% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -6.79% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.39% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -1.02% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +10.46% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +11.94% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -25.42% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -12.58% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.78%
Tencent Holdings Ltd 5.41%
Samsung Electronics Co Ltd 4.75%
State Bank of India 3.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
Infosys Ltd 3.13%
Trip.com Group Ltd ADR 2.87%
Aldar Properties PJSC 2.72%
NAVER Corp 2.66%
AIA Group Ltd 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.09%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)