| ISIN | LU1626216961 |
|---|---|
| Numero di valore | 37012602 |
| Bloomberg Global ID | VMTXSNU LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 166.02 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 165.64 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.02 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.94 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 166.02 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 166.02 USD | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 166.02 USD | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'083'185'207 | |
| Attivo della classe *** | 86'138'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +35.47% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.31% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +4.30% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +11.60% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +24.62% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +35.87% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +54.27% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +61.67% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +17.50% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.16% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.01% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
| Gold Fields Ltd | 2.58% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.57% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.40% | |
| AIA Group Ltd | 2.38% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |