ISIN | CH0366022728 |
---|---|
Numero di valore | 36602272 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.04 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.37 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.14 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.42 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 120.04 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 514'393'845 | |
Attivo della classe *** | 4'976'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.53% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.26% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +5.40% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +15.86% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +16.27% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +2.61% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +16.46% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 42.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 28.90% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 26.14% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 17.44% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 11.17% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 3.13% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.77% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.41% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.07% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |