BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It

Dati di base

ISIN CH0366022728
Numero di valore 36602272
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.04 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 120.37 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 121.14 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 104.42 CHF 01.11.2023
NAV * 120.04 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 514'393'845
Attivo della classe *** 4'976'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.53% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese 0.00% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.26% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.40% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +15.86% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +16.27% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +2.61% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +16.46% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.76
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.66
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 28.90%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 26.14%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 17.44%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 11.17%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 3.13%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.77%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.91%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.41%
CS Real Estate Fund Siat 1.07%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)