BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It

Dati di base

ISIN CH0366022728
Numero di valore 36602272
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.02 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 115.56 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 124.26 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.59 CHF 19.04.2024
NAV * 116.02 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 538'023'479
Attivo della classe *** 5'008'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.09% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -4.49% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -4.61% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -3.50% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +2.19% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +10.43% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +4.88% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +18.69% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.15
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.65
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 27.45%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 23.52%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 22.74%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 11.16%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.80%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.11%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.02%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.47%
UBS Siat 1.07%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)