BEKB Obl Nachhaltig Global B

Dati di base

ISIN CH0365982062
Numero di valore 36598206
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig Global B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.19 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 80.25 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 82.43 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.06 CHF 14.01.2025
NAV * 80.19 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'292'678
Attivo della classe *** 1'855'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.40% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +0.49% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -0.25% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno -1.49% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +0.33% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni -6.91% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni -20.16% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0.3% 2.77%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.60%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.23%
Japan (Government Of) 2% 1.18%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 1.17%
Inter-American Development Bank 2% 1.02%
Bank of America Corp. 3.485% 0.94%
Japan (Government Of) 0.4% 0.93%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 0.85%
Citigroup Inc. 4.542% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)