BEKB Obl Nachhaltig Global B

Dati di base

ISIN CH0365982062
Numero di valore 36598206
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig Global B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.66 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 82.88 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 82.94 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 77.50 CHF 19.10.2023
NAV * 82.66 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'777'305
Attivo della classe *** 1'964'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.72% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.99% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +1.95% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +3.67% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni -0.55% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -16.32% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -16.16% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 2.1% 4.95%
Japan (Government Of) 0.3% 4.15%
Japan (Government Of) 0.005% 2.28%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.98%
Inter-American Development Bank 2% 1.82%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.76%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.69%
France (Republic Of) 0.25% 1.47%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.13%
Inter-American Development Bank 3.5% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)