BEKB Obl Nachhaltig Global B

Dati di base

ISIN CH0365982062
Numero di valore 36598206
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig Global B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.77 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 80.79 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 82.94 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.53 CHF 24.11.2023
NAV * 80.77 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'583'124
Attivo della classe *** 1'941'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.05% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.82% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.89% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +1.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -1.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -17.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -17.65% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0.3% 3.08%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.95%
Inter-American Development Bank 2% 1.81%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 1.76%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 1.74%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 1.73%
Inter-American Development Bank 1.125% 1.65%
France (Republic Of) 0.25% 1.44%
Inter-American Development Bank 0.625% 1.12%
Inter-American Development Bank 3.5% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)