ISIN | CH0365974861 |
---|---|
Numero di valore | 36597486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.59 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 142.64 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 150.28 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 126.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.59 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 578'094'497 | |
Attivo della classe *** | 16'831'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.40% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -3.01% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +1.53% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +7.20% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +12.72% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +17.28% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +45.47% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 15.21% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 14.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.63% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
ABB Ltd | 4.85% | |
Givaudan SA | 3.65% | |
Swiss Re AG | 3.35% | |
Swisscom AG | 3.26% | |
Lonza Group Ltd | 3.05% | |
SGS AG | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |