BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0365974861
Numero di valore 36597486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.62 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 138.02 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 146.44 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 119.76 CHF 28.11.2023
NAV * 138.62 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 473'087'510
Attivo della classe *** 15'525'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.25% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +30.54% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.50%
Novartis AG Registered Shares 14.07%
Zurich Insurance Group AG 6.10%
UBS Group AG 5.75%
ABB Ltd 5.31%
Swisscom AG 3.69%
Givaudan SA 3.66%
SGS AG 3.21%
Lonza Group Ltd 3.12%
Sika AG 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)