BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0365974853
Numero di valore 36597485
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.26 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 138.34 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 140.22 CHF 05.09.2025
Min 52 settimani * 117.07 CHF 09.04.2025
NAV * 139.26 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 621'642'518
Attivo della classe *** 13'363'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.71% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.88% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +2.93% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.43% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +4.79% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +26.37% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +38.13% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +38.13% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.49%
Roche Holding AG 13.53%
UBS Group AG Registered Shares 6.74%
Zurich Insurance Group AG 6.05%
ABB Ltd 5.72%
Swisscom AG 3.41%
Givaudan SA 3.21%
Swiss Re AG 3.19%
Lonza Group Ltd 3.14%
SGS AG 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)