Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF

Dati di base

ISIN CH0388442235
Numero di valore 38844223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) DT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.36 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 134.48 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 135.36 CHF 19.05.2025
Min 52 settimani * 112.68 CHF 09.04.2025
NAV * 135.36 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'331'774
Attivo della classe *** 3'506'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.34% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +12.35% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +2.76% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +11.63% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +11.15% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +10.25% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +14.29% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +38.30% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.02%
SGS AG 5.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.24%
Julius Baer Gruppe AG 3.46%
Schindler Holding AG Non Voting 3.38%
Baloise Holding AG 3.15%
Straumann Holding AG 3.13%
Belimo Holding AG 3.06%
Schindler Holding AG 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)