ISIN | LU1509910052 |
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Numero di valore | 34324015 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution RDm |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 908.27 HKD | 07.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 910.02 HKD | 06.01.2025 |
Max 52 settimani * | 918.50 HKD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 880.79 HKD | 05.08.2024 |
NAV * | 908.27 HKD | 07.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'419'499'434 | |
Attivo della classe *** | 4'021'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.13% |
30.12.2024 - 07.01.2025
30.12.2024 07.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.27% |
30.12.2024 - 07.01.2025
30.12.2024 07.01.2025 |
1 mese | -0.91% |
09.12.2024 - 07.01.2025
09.12.2024 07.01.2025 |
3 mesi | +0.47% |
07.10.2024 - 07.01.2025
07.10.2024 07.01.2025 |
6 mesi | +0.65% |
08.07.2024 - 07.01.2025
08.07.2024 07.01.2025 |
1 anno | +1.47% |
08.01.2024 - 07.01.2025
08.01.2024 07.01.2025 |
2 anni | +6.42% |
09.01.2023 - 07.01.2025
09.01.2023 07.01.2025 |
3 anni | +3.01% |
07.01.2022 - 07.01.2025
07.01.2022 07.01.2025 |
5 anni | +0.22% |
07.01.2020 - 07.01.2025
07.01.2020 07.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.89% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.37% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.31% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.93% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.0104% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |