UBAM - Global High Yield Solution RDm

Dati di base

ISIN LU1509910052
Numero di valore 34324015
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution RDm
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 908.27 HKD 07.01.2025
Prezzo precedente * 910.02 HKD 06.01.2025
Max 52 settimani * 918.50 HKD 06.12.2024
Min 52 settimani * 880.79 HKD 05.08.2024
NAV * 908.27 HKD 07.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'419'499'434
Attivo della classe *** 4'021'253
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 30.12.2024
07.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.27% 30.12.2024
07.01.2025
1 mese -0.91% 09.12.2024
07.01.2025
3 mesi +0.47% 07.10.2024
07.01.2025
6 mesi +0.65% 08.07.2024
07.01.2025
1 anno +1.47% 08.01.2024
07.01.2025
2 anni +6.42% 09.01.2023
07.01.2025
3 anni +3.01% 07.01.2022
07.01.2025
5 anni +0.22% 07.01.2020
07.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.89%
United States Treasury Notes 0.625% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.57%
United States Treasury Notes 0.25% 3.37%
United States Treasury Notes 1.5% 3.31%
United States Treasury Notes 0.75% 3.05%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
United States Treasury Notes 1.125% 2.93%
United States Treasury Notes 1.125% 2.71%
United States Treasury Notes 0.5% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.0104%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)