ISIN | CH0394628066 |
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Numero di valore | 39462806 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.53 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.51 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 97.53 CHF | 17.04.2025 |
Min 52 settimani * | 96.33 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 97.53 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'543'115'015 | |
Attivo della classe *** | 715'441'268 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.09% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +0.18% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.49% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +1.26% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +3.08% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +3.08% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +2.23% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account CHF | 4.98% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 3.04% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 2.72% | |
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% | 2.36% | |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 2.26% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.22% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 2.16% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.3% | 2.14% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |