| ISIN | CH0394628066 |
|---|---|
| Numero di valore | 39462806 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF NT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.74 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.74 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 97.74 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 97.34 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 97.74 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'925'902'274 | |
| Attivo della classe *** | 1'204'901'437 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.02% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mesi | +0.05% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mesi | +0.09% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 anno | +0.41% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 anni | +1.98% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 anni | +3.50% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 anni | +2.49% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Account CHF | 7.60% | |
|---|---|---|
| Dexia SA 0.25% | 2.59% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.1% | 2.07% | |
| Agence Francaise De Developpement 0.625% | 2.02% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% | 1.97% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.69% | |
| Korea Housing Finance Corp 0.01% | 1.68% | |
| Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.556% | 1.67% | |
| Valiant Bank AG 0% | 1.66% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |