LO Selection - Conservative (CHF) NA

Dati di base

ISIN LU0470794032
Numero di valore 10763227
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Conservative (CHF) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.43 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 106.49 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 107.59 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.72 CHF 17.06.2024
NAV * 106.43 CHF 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'520'192
Attivo della classe *** 12'513'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese -0.08% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +0.46% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi -0.13% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +3.62% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +7.41% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +5.34% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +1.92% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 6.34%
Amundi Physical Gold ETC C 3.16%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxICHFAccH 3.06%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.37%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 1.30%
United States Treasury Notes 4% 1.21%
United States Treasury Notes 2.625% 0.94%
Nestle SA 0.92%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.87%
LU2947948670 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)