ISIN | LU0952815594 |
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Numero di valore | 21852692 |
Bloomberg Global ID | VGTFRNE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.68 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.10 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 133.77 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 109.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 115.68 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 115.68 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 115.68 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'408'867 | |
Attivo della classe *** | 12'584'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -11.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -4.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -10.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -18.75% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +57.82% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 4.60% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.92% | |
E.ON SE | 3.74% | |
Iberdrola SA | 3.69% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.26% | |
Air Liquide SA | 3.24% | |
National Grid PLC | 3.16% | |
Chart Industries Inc | 3.07% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.04% | |
Itron Inc | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |