ISIN | LU0952815594 |
---|---|
Numero di valore | 21852692 |
Bloomberg Global ID | VGTFRNE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.77 EUR | 08.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 129.02 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 settimani * | 133.77 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 108.34 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 128.77 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | 128.77 EUR | 08.01.2025 |
Redemption Price * | 128.77 EUR | 08.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'153'610 | |
Attivo della classe *** | 13'671'855 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.64% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -2.28% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | -2.68% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +3.18% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +11.68% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | -1.34% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | -9.46% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +29.60% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 4.66% | |
---|---|---|
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.38% | |
Chart Industries Inc | 3.78% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.69% | |
NextEra Energy Inc | 3.12% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.04% | |
Iberdrola SA | 2.88% | |
Air Products & Chemicals Inc | 2.85% | |
Itron Inc | 2.82% | |
Quanta Services Inc | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.26% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |