ISIN | LU0952815594 |
---|---|
Numero di valore | 21852692 |
Bloomberg Global ID | VGTFRNE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.91 EUR | 25.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 128.49 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 130.05 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 106.37 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 127.91 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | 127.91 EUR | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 127.91 EUR | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'669'957 | |
Attivo della classe *** | 16'128'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.26% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.39% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | +2.48% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +0.76% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +7.12% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +10.85% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | -5.11% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -11.97% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | +25.54% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 4.16% | |
---|---|---|
Prysmian SpA | 3.59% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.41% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.37% | |
Schlumberger Ltd | 3.31% | |
Vestas Wind Systems AS | 3.26% | |
Chart Industries Inc | 3.07% | |
Cadeler AS Ordinary Shares | 3.04% | |
NextEra Energy Inc | 2.99% | |
Air Products & Chemicals Inc | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.26% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |