UBAM - 30 Global Leaders Equity IC

Dati di base

ISIN LU0573560066
Numero di valore 2805062
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.64 EUR 26.11.2025
Prezzo precedente * 228.00 EUR 25.11.2025
Max 52 settimani * 246.12 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 194.75 EUR 08.04.2025
NAV * 228.64 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 844'150'124
Attivo della classe *** 30'536'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.83% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -3.58% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -1.06% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +2.24% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +4.36% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno -4.49% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +11.52% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +19.29% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +46.96% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.49%
Amazon.com Inc 5.75%
Alphabet Inc Class C 5.52%
Broadcom Inc 4.46%
JPMorgan Chase & Co 4.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.96%
Cisco Systems Inc 3.44%
Linde PLC 3.44%
AbbVie Inc 3.42%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.0134%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)