ISIN | CH0205946301 |
---|---|
Numero di valore | 20594630 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF BA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in franchi svizzeri (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.88 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.55 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.88 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 95.93 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 101.88 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'688'923 | |
Attivo della classe *** | 16'584'331 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.76% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.17% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +11.29% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.59% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +5.62% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 2.655% | 1.35% | |
---|---|---|
Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.27% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.22% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 1.20% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.19% | |
Georg Fischer AG 1.55% | 1.05% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.04% | |
Cembra Money Bank AG 2.5385% | 0.98% | |
HSBC Holdings PLC 0.8125% | 0.96% | |
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.63% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |