LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) MD

Dati di base

ISIN LU0996289954
Numero di valore 22862203
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.21 USD 25.02.2025
Prezzo precedente * 22.26 USD 24.02.2025
Max 52 settimani * 22.34 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 20.14 USD 05.08.2024
NAV * 22.21 USD 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'052'272
Attivo della classe *** 74'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.05% 31.12.2024
25.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.28% 31.12.2024
25.02.2025
1 mese +3.43% 27.01.2025
25.02.2025
3 mesi +7.33% 25.11.2024
25.02.2025
6 mesi +4.69% 26.08.2024
25.02.2025
1 anno +2.73% 26.02.2024
25.02.2025
2 anni +7.10% 27.02.2023
25.02.2025
3 anni +8.53% 25.02.2022
25.02.2025
5 anni +24.83% 25.02.2020
25.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.18%
ASML Holding NV 3.76%
SAP SE 2.99%
Nestle SA 2.91%
AstraZeneca PLC 2.78%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.47%
Fresenius SE & Co KGaA 2.38%
TotalEnergies SE 2.33%
Air Liquide SA 2.27%
Dassault Systemes SE 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)