ISIN | LU1179463556 |
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Numero di valore | 26913860 |
Bloomberg Global ID | VEMEHHE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il maggior incremento possibile del capitale in USD tramite investimenti in società domiciliate in Paesi Emergenti, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio viene investito per almeno il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da società domiciliate in Paesi Emergenti. Il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emessi da società di Paesi Emergenti. Il fondo può anche investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli stessi titoli sopra citati. Per Paesi Emergenti si intendono tutti quei Paesi che sono considerati in via di sviluppo o emergenti dalla Banca Mondiale, dall´International Finance Corporation, dalle Nazioni Unite, o dai governi dei rispettivi paesi. E' prevista la copertura dei rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.86 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 87.46 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 93.48 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 81.24 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 85.86 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 85.86 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 85.86 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 512'486'973 | |
Attivo della classe *** | 263'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.80% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -5.17% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -0.02% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -2.21% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.61% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -0.83% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -28.14% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -18.55% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.13% | |
AIA Group Ltd | 3.32% | |
President Chain Store Corp | 2.69% | |
Cipla Ltd | 2.54% | |
Accton Technology Corp | 2.34% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.13% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.11% | |
SK Hynix Inc | 2.11% | |
Raia Drogasil SA | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |