Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0094707279
Numero di valore 996678
Bloomberg Global ID BBG000BXKKZ9
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.85 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 215.64 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 227.95 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 195.11 EUR 28.11.2023
NAV * 216.85 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'800'709
Attivo della classe *** 113'615'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.52% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.39% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.43% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.76% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +4.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +31.58% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.27%
ASML Holding NV 5.37%
Schneider Electric SE 4.02%
TotalEnergies SE 3.90%
Allianz SE 3.11%
Iberdrola SA 2.94%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.44%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.28%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.65%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)