ISIN | LU1679112000 |
---|---|
Numero di valore | 38113073 |
Bloomberg Global ID | UBFRPAU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Floating Rate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.07 USD | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 140.95 USD | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 141.20 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 130.81 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 141.07 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | 141.07 USD | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 141.07 USD | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 363'908'370 | |
Attivo della classe *** | 30'261'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.76% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.46% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +3.05% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +2.85% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +8.01% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +19.14% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +31.60% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +38.39% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | 2.09% | |
---|---|---|
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 2.03% | |
United Group B.V. 6.393% | 1.66% | |
Maison Finco PLC 6% | 1.52% | |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.50% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc | 1.28% | |
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.529% | 1.16% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
Asmodee Group AB 5.725% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.39% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |