UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1679113156
Numero di valore 38114183
Bloomberg Global ID UBFRQDU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Floating Rate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.76 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 103.76 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 103.78 USD 12.11.2024
Min 52 settimani * 92.95 USD 16.11.2023
NAV * 103.76 USD 14.11.2024
Issue Price * 103.76 USD 14.11.2024
Redemption Price * 103.76 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'724'957
Attivo della classe *** 4'671'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.84% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.14% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.99% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.98% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +4.95% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +11.60% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +25.29% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +25.58% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +31.49% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.44%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.98%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.94%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 1.85%
Ford Motor Credit Company LLC 7.90004% 1.67%
Xerox Holdings Corporation 5% 1.67%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 1.59%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.58%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.48%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)