ISIN | CH0368915770 |
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Numero di valore | 36891577 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.09 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.17 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 128.91 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 102.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.09 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'946'532 | |
Attivo della classe *** | 1'755'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.77% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +0.60% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +4.10% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +6.30% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +8.46% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +13.52% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +19.58% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +20.19% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.86% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.15% | |
Helvetia Holding AG | 4.84% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.67% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.47% | |
Georg Fischer AG | 4.35% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.23% | |
SGS AG | 3.86% | |
Cembra Money Bank AG | 3.83% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.82% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |