GAM Star Japan Leaders EUR A

Dati di base

ISIN IE0003012535
Numero di valore 914804
Bloomberg Global ID BBG000C842H1
Nome del fondo GAM Star Japan Leaders EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ovvero azioni) emessi da società con sede principale in Giappone. 
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.25 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 213.98 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 232.39 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 189.81 EUR 13.11.2023
NAV * 209.25 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'210'485
Attivo della classe *** 7'427'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.15% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -7.44% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -4.56% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi -1.77% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +10.27% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +7.44% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -22.08% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +1.19% 04.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidec Corp 5.59%
Shimano Inc 5.44%
Makita Corp 5.05%
MISUMI Group Inc 4.91%
Kao Corp 4.88%
Suzuki Motor Corp 4.80%
Bridgestone Corp 4.73%
Recruit Holdings Co Ltd 4.71%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.47%
Daikin Industries Ltd 4.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.5542%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)