AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Total Return Bonds ESG (CHF) C

Dati di base

ISIN CH0321938448
Numero di valore 32193844
Bloomberg Global ID BCVTRBC SW
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Total Return Bonds ESG (CHF) C
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.64 CHF 10.11.2025
Prezzo precedente * 89.71 CHF 07.11.2025
Max 52 settimani * 90.21 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 87.57 CHF 14.01.2025
NAV * 89.64 CHF 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'496'945
Attivo della classe *** 10'924'386
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.00% 31.12.2024
10.11.2025
1 mese -0.22% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +0.23% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +1.43% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +0.47% 12.11.2024
10.11.2025
2 anni +2.44% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +3.18% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni -0.55% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.21%
United States Treasury Notes 4.25% 4.08%
United States Treasury Notes 1.75% 4.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% 4.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.92%
United States Treasury Bonds 4.75% 3.49%
United States Treasury Notes 2.375% 2.83%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% 2.73%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.73%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)