| ISIN | CH0321938448 |
|---|---|
| Numero di valore | 32193844 |
| Bloomberg Global ID | BCVTRBC SW |
| Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Total Return Bonds ESG (CHF) C |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 89.64 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 89.71 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 90.21 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.57 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 89.64 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 139'496'945 | |
| Attivo della classe *** | 10'924'386 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.22% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.23% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +1.43% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +0.47% |
12.11.2024 - 10.11.2025
12.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +2.44% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +3.18% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | -0.55% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.21% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4.08% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 4.08% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.01% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.92% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 3.49% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 2.83% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 2.73% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.73% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |