PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU1014866054
Numero di valore 23236169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.29 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 16.91 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 19.24 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 15.45 EUR 08.04.2025
NAV * 16.29 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'219'916'522
Attivo della classe *** 109'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.77% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.37% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.93% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -10.92% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -11.01% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -1.00% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +21.06% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +5.97% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +58.01% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.26%
NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 6.15%
Amazon.com Inc 4.41%
Meta Platforms Inc Class A 3.30%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Visa Inc Class A 1.75%
Broadcom Inc 1.65%
Tesla Inc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)