GAM Star Global Growth A GBP Acc

Dati di base

ISIN IE00BJ358887
Numero di valore 24922551
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Growth A GBP Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.15 GBP 17.09.2024
Prezzo precedente * 16.07 GBP 16.09.2024
Max 52 settimani * 16.38 GBP 16.07.2024
Min 52 settimani * 14.12 GBP 27.10.2023
NAV * 16.15 GBP 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'469'015
Attivo della classe *** 3'917'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.65% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.37% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +0.54% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +2.61% 19.03.2024
17.09.2024
1 anno +9.62% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +12.35% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -3.01% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +21.52% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 8.09%
Veritas Asian C GBP 7.36%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 7.01%
Amundi Prime USA ETF Dis 6.95%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 6.01%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 5.90%
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc 4.59%
Chikara Japan Alpha GBP T Acc 4.56%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 4.10%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 2.207%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)