Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF

Dati di base

ISIN CH0378640509
Numero di valore 37864050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.33 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 140.04 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 141.02 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 114.20 CHF 09.04.2025
NAV * 140.33 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 191'596'880
Attivo della classe *** 37'870'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.83% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.39% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +13.04% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +11.93% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +13.30% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +16.52% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +21.99% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +34.77% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.13
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.43%
SGS AG 5.05%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.38%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.37%
Galderma Group AG Registered Shares 3.49%
Baloise Holding AG 3.13%
Straumann Holding AG 3.06%
Julius Baer Gruppe AG 3.04%
Belimo Holding AG 2.98%
Schindler Holding AG Non Voting 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)