ISIN | CH0378640509 |
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Numero di valore | 37864050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (II) CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.10 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.55 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 147.01 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 114.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 141.10 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'867'601 | |
Attivo della classe *** | 38'443'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.45% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | -0.91% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.76% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +10.47% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +9.87% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +24.67% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +32.25% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +25.81% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.29% | |
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SGS AG | 4.74% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.56% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.28% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.50% | |
Baloise Holding AG | 3.46% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.98% | |
Schindler Holding AG | 2.96% | |
Belimo Holding AG | 2.82% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |