LO Selection - Balanced (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1598854963
Numero di valore 36346246
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.58 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 161.43 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 174.56 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 156.32 EUR 19.04.2024
NAV * 160.58 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 647'323'135
Attivo della classe *** 6'796'282
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.12% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.44% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.38% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.87% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.10% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.94% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.14% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +5.12% 17.02.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.40%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 2.89%
LU2947948670 2.56%
FXOBP EUR 0425 C0.96 2.26%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.81%
LO Funds Generation Global USD IA 1.80%
Apple Inc 1.59%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.43%
NVIDIA Corp 1.39%
Microsoft Corp 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)