LO Selection - Balanced (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU1598854963
Numero di valore 36346246
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.43 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 178.14 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 178.43 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 157.94 EUR 07.04.2025
NAV * 178.43 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'684'646
Attivo della classe *** 6'021'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.80% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.73% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +4.32% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +9.07% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +7.85% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +25.64% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +27.73% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +16.81% 17.02.2021
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 2.95%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 2.90%
LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis 2.68%
FXOUB EUR 0925 P4.20 1.98%
NVIDIA Corp 1.89%
LO Funds Generation Global USD IA 1.78%
Microsoft Corp 1.64%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.33%
Apple Inc 1.21%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)