| ISIN | LU1598855184 |
|---|---|
| Numero di valore | 36346253 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - The Balanced (EUR) PA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 161.93 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 162.26 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 165.28 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 144.47 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 161.93 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 740'628'258 | |
| Attivo della classe *** | 21'423'275 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.32% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -1.31% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.31% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.32% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +5.31% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +19.92% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +21.17% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +17.10% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.16% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1.87% | |
| Microsoft Corp | 1.70% | |
| Apple Inc | 1.47% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 1.32% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.18% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.07% | |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc | 1.06% | |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |