LO Selection - Balanced (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU1598855184
Numero di valore 36346253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.27 EUR 27.02.2025
Prezzo precedente * 158.66 EUR 26.02.2025
Max 52 settimani * 159.89 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 144.03 EUR 29.02.2024
NAV * 158.27 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 667'694'027
Attivo della classe *** 22'467'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.96% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.51% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +1.06% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +2.36% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +5.61% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +10.08% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +17.38% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +8.55% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +16.03% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 4.06%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 2.83%
LO Funds Generation Global USD IA 1.86%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.83%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.81%
Apple Inc 1.76%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.69%
NVIDIA Corp 1.53%
Microsoft Corp 1.27%
Amazon.com Inc 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)