ISIN | LU1683485509 |
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Numero di valore | 38261425 |
Bloomberg Global ID | VOFHNHC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.88 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.12 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 109.56 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.68 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 108.88 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 108.88 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 108.88 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'192'560 | |
Attivo della classe *** | 12'553'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.43% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +17.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -8.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -23.46% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +25.83% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 4.12% | |
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Baker Hughes Co Class A | 3.83% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.67% | |
Prysmian SpA | 3.20% | |
Cadeler AS Ordinary Shares | 3.18% | |
Chart Industries Inc | 3.14% | |
Schlumberger Ltd | 3.13% | |
Norsk Hydro ASA | 3.13% | |
Itron Inc | 3.11% | |
NextEra Energy Inc | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2017 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |