Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1683485509
Numero di valore 38261425
Bloomberg Global ID VOFHNHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.45 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 99.94 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 109.73 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 96.33 CHF 12.03.2024
NAV * 99.45 CHF 11.03.2025
Issue Price * 99.45 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 99.45 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'995'948
Attivo della classe *** 11'179'364
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.02% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -6.59% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -7.90% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -0.53% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +3.24% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni -9.06% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -18.37% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +53.35% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 5.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.94%
Chart Industries Inc 3.92%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.70%
Iberdrola SA 3.21%
Baker Hughes Co Class A 3.20%
E.ON SE 3.07%
Air Liquide SA 3.04%
Itron Inc 2.93%
National Grid PLC 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)