Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1683485509
Numero di valore 38261425
Bloomberg Global ID VOFHNHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.03 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 94.41 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 109.73 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 88.97 CHF 07.04.2025
NAV * 94.03 CHF 16.04.2025
Issue Price * 94.03 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 94.03 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'201'993
Attivo della classe *** 10'216'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.26% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.90% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -13.11% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -14.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -23.40% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +47.71% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 4.60%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.92%
E.ON SE 3.74%
Iberdrola SA 3.69%
Baker Hughes Co Class A 3.26%
Air Liquide SA 3.24%
National Grid PLC 3.16%
Chart Industries Inc 3.07%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.04%
Itron Inc 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2017

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)