ISIN | LU1683485509 |
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Numero di valore | 38261425 |
Bloomberg Global ID | VOFHNHC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.90 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.27 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.73 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 88.97 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.90 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 105.90 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 105.90 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'713'539 | |
Attivo della classe *** | 10'306'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | +1.54% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +4.17% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +0.73% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +3.06% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -1.14% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -6.44% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +45.81% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.94% | |
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Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.47% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.40% | |
Linde PLC | 3.06% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.03% | |
Freeport-McMoRan Inc | 2.99% | |
Coeur Mining Inc | 2.96% | |
TotalEnergies SE | 2.96% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.91% | |
Cadeler AS Ordinary Shares | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2017 |