Vontobel Fund - Global Environmental Change AN

Dati di base

ISIN LU1683485178
Numero di valore 38261404
Bloomberg Global ID VOCTANE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.20 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 199.68 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 204.37 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 160.66 EUR 28.11.2023
NAV * 202.20 EUR 21.11.2024
Issue Price * 202.20 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 202.20 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'230'047'076
Attivo della classe *** 10'164'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.03% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.67% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +25.40% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +24.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +78.77% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.65%
Iberdrola SA 3.14%
Linde PLC 3.13%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.90%
Applied Materials Inc 2.65%
Air Liquide SA 2.42%
Tetra Tech Inc 2.38%
National Grid PLC 2.37%
Quanta Services Inc 2.34%
Xylem Inc 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)