ISIN | LU1683484957 |
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Numero di valore | 38261399 |
Bloomberg Global ID | VONCTNC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.19 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.04 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 170.03 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 132.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 135.19 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 135.19 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 135.19 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'814'747'863 | |
Attivo della classe *** | 15'661'684 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.67% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -14.18% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -17.72% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -18.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -13.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -4.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -7.35% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +45.87% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 3.48% | |
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Iberdrola SA | 3.31% | |
Ansys Inc | 3.10% | |
Roper Technologies Inc | 2.89% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.79% | |
Union Pacific Corp | 2.42% | |
National Grid PLC | 2.32% | |
Ecolab Inc | 2.27% | |
Prysmian SpA | 2.23% | |
NextEra Energy Inc | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |