Vontobel Fund - Global Environmental Change N

Dati di base

ISIN LU1683484957
Numero di valore 38261399
Bloomberg Global ID VONCTNC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.20 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 171.13 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 171.20 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 132.33 CHF 08.04.2025
NAV * 171.20 CHF 03.10.2025
Issue Price * 171.20 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 171.20 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'822'786'369
Attivo della classe *** 16'806'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.79% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +6.08% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +8.01% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +18.53% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +5.28% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +27.57% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +34.13% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +37.74% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.23%
Iberdrola SA 3.17%
Linde PLC 3.03%
NXP Semiconductors NV 2.36%
National Grid PLC 2.26%
Xylem Inc 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.20%
NextEra Energy Inc 2.14%
Cadence Design Systems Inc 2.12%
Delta Electronics Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)