Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N

Dati di base

ISIN LU1683484445
Numero di valore 38261488
Bloomberg Global ID VOSALNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.35 USD 09.01.2025
Prezzo precedente * 110.21 USD 08.01.2025
Max 52 settimani * 121.34 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 92.83 USD 17.01.2024
NAV * 109.35 USD 09.01.2025
Issue Price * 109.35 USD 09.01.2025
Redemption Price * 109.35 USD 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 533'061'692
Attivo della classe *** 12'524'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.96% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -1.50% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -3.86% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -6.16% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -3.02% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +13.02% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +5.94% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -14.70% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +2.04% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 8.05%
Samsung Electronics Co Ltd 5.03%
Infosys Ltd 4.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.32%
State Bank of India 3.96%
NAVER Corp 3.93%
Elite Material Co Ltd 3.47%
AIA Group Ltd 3.36%
Trip.com Group Ltd ADR 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)