ISIN | LU1683484361 |
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Numero di valore | 38261477 |
Bloomberg Global ID | VOSALAN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.82 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.42 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.85 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.10 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 102.82 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 102.82 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 102.82 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 609'301'450 | |
Attivo della classe *** | 22'870'831 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.37% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.58% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +18.04% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -15.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +11.00% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.75% | |
Infosys Ltd | 4.07% | |
State Bank of India | 4.00% | |
AIA Group Ltd | 3.84% | |
NAVER Corp | 3.45% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.27% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |