Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN

Dati di base

ISIN LU1683484361
Numero di valore 38261477
Bloomberg Global ID VOSALAN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.95 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 142.42 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 143.09 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 92.34 USD 09.04.2025
NAV * 140.95 USD 08.01.2026
Issue Price * 140.95 USD 08.01.2026
Redemption Price * 140.95 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 589'110'483
Attivo della classe *** 10'807'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.36% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +5.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +22.33% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +39.28% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +58.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +48.71% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +11.10% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Tencent Holdings Ltd 8.37%
Samsung Electronics Co Ltd 7.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.52%
AIA Group Ltd 3.87%
HDFC Bank Ltd 3.64%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.89%
Accton Technology Corp 2.70%
Kia Corp 2.67%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)